第123章 电子厂財务（1 / 3）
下午三点，雪停了。
凌云处理完洛杉磯发来的几份传真，按下內线电话。
“请吴科长来一趟。”
五分钟后，財务科科长吴建国敲门进来。他四十出头，戴一副黑框眼镜，手里拿著黑色硬壳笔记本和文件夹。
“凌总，您找我。”
“坐。”凌云指了指对面的椅子，“说说厂里今年的財务情况。”
吴建国坐下，打开文件夹，抽出几张报表。
“我先匯报几个主要数据。”
他把第一张表推到凌云面前。
“截至昨天，厂里银行帐户余额四百六十三万七千二百元。这是现金部分。”
“今年四月您注入三百万启动资金后，厂子五月正式恢復生產。五月至十二月，销售收入总计一千八百四十万元。主要来自三部分：一是咱们自己的销售团队在全国各地电脑城的铺货，约占百分之四十五；二是香港李文涛先生的订单，八百八十万；三是戴尔公司的代工订单预付款，一百万。”
吴建国说话平稳，每个数字都很清晰。
“成本方面：原材料採购七百二十万，人工工资七百万，水电、折旧、管理费等五十万。利润约三百四十万。加上去年收购时厂里遗留的部分库存原料变现，全年实际利润在四百万元左右。”
凌云拿起报表看了看。
“应收帐款呢？”
“几乎没有。”吴建国说，“咱们的销售政策是现款现货，代理商必须先打款。香港订单按合同，验收合格后对方付了百分之九十五，剩下百分之五质保金要到今年八月才到期。戴尔的预付款已经到帐。”
“外债？”
“除了收购时承接的银行长期贷款六百六十万，没有其他债务。那笔贷款按协议三年后开始偿还，目前只还利息，今年利息已付清。”
凌云放下报表，看向窗外。
厂区里，几个工人正在扫雪。生產线还在运转，隱约能听见机器声。
“工资都按时发了？”
“每月十五號准时发，从没拖欠。计件工资最高的工人，十二月拿了九百二十元。”吴建国顿了顿，“工人情绪很好，生產积极性高。”
凌云转回视线。
“你觉得厂子现在財务状况健康吗？”
“很健康。”吴建国毫不犹豫，“现金流充足，负债率低，盈利能力强。在本地民营企业里，我们算顶尖的。”
他翻到笔记本下一页。
“不过凌总，我有个建议。”
“说。”
“厂子发展快，资金需求会越来越大。明年建新厂、扩生產线，都需要大笔投入。目前我们全靠自有资金滚动，虽然稳健，但发展速度受限。”
吴建国推了推眼镜。 ↑返回顶部↑
凌云处理完洛杉磯发来的几份传真，按下內线电话。
“请吴科长来一趟。”
五分钟后，財务科科长吴建国敲门进来。他四十出头，戴一副黑框眼镜，手里拿著黑色硬壳笔记本和文件夹。
“凌总，您找我。”
“坐。”凌云指了指对面的椅子，“说说厂里今年的財务情况。”
吴建国坐下，打开文件夹，抽出几张报表。
“我先匯报几个主要数据。”
他把第一张表推到凌云面前。
“截至昨天，厂里银行帐户余额四百六十三万七千二百元。这是现金部分。”
“今年四月您注入三百万启动资金后，厂子五月正式恢復生產。五月至十二月，销售收入总计一千八百四十万元。主要来自三部分：一是咱们自己的销售团队在全国各地电脑城的铺货，约占百分之四十五；二是香港李文涛先生的订单，八百八十万；三是戴尔公司的代工订单预付款，一百万。”
吴建国说话平稳，每个数字都很清晰。
“成本方面：原材料採购七百二十万，人工工资七百万，水电、折旧、管理费等五十万。利润约三百四十万。加上去年收购时厂里遗留的部分库存原料变现，全年实际利润在四百万元左右。”
凌云拿起报表看了看。
“应收帐款呢？”
“几乎没有。”吴建国说，“咱们的销售政策是现款现货，代理商必须先打款。香港订单按合同，验收合格后对方付了百分之九十五，剩下百分之五质保金要到今年八月才到期。戴尔的预付款已经到帐。”
“外债？”
“除了收购时承接的银行长期贷款六百六十万，没有其他债务。那笔贷款按协议三年后开始偿还，目前只还利息，今年利息已付清。”
凌云放下报表，看向窗外。
厂区里，几个工人正在扫雪。生產线还在运转，隱约能听见机器声。
“工资都按时发了？”
“每月十五號准时发，从没拖欠。计件工资最高的工人，十二月拿了九百二十元。”吴建国顿了顿，“工人情绪很好，生產积极性高。”
凌云转回视线。
“你觉得厂子现在財务状况健康吗？”
“很健康。”吴建国毫不犹豫，“现金流充足，负债率低，盈利能力强。在本地民营企业里，我们算顶尖的。”
他翻到笔记本下一页。
“不过凌总，我有个建议。”
“说。”
“厂子发展快，资金需求会越来越大。明年建新厂、扩生產线，都需要大笔投入。目前我们全靠自有资金滚动，虽然稳健，但发展速度受限。”
吴建国推了推眼镜。 ↑返回顶部↑